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首頁 > FRM一級題庫 > Unit 3. Asset Portfolio Theory

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Patricia Franklin makes buy and sell stock recommendations using the capital asset

pricing model. Franklin has derived the following information for the broad market

and for the stock of the CostSave Company (CS):

?  Expected market risk premium  8%

?  Risk-free rate  3%

?  Historical beta for CostSave  1.50

Franklin believes that historical betas do not provide good forecasts of future beta,

and therefore uses the following formula to forecast beta:

forecasted beta = 0.80 + 0.20 x historical beta

After conducting a thorough examination of market trends and the CS financial

statements, Franklin predicts that the CS return will equal 10%. Franklin should

derive the following required return for CS along with the following valuation

decision (undervalued or overvalued):

Topic 10

Cross Reference to GARP Assigned Reading - Elton, et al., Chapter 13

Valuation CAPM required return

Aovervalued 8.3%

Bovervalued 13.8%

Cundervalued 8.3%

Dundervalued 13.8%

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