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FRM考試：sensitivity analysis（敏感性分析）的步驟是什么？

發布時間：2020-06-07 09:23編輯：融躍教育FRM

sensitivity analysis（敏感性分析）是FRM考試的知識點，備考中考生需要對它的相關步驟有所掌握！具體是什么，隨小編往下看！

1、確定敏感性分析指標

敏感性分析的對象是具體的技術方案及其反映的經濟效益。因此，技術方案的某些經濟效益評價指標，例如息稅前利潤、投資回收期、投資收益率、凈現值、內部收益率等，都可以作為敏感性分析指標。

2、計算該技術方案的目標值

一般將在正常狀態下的經濟效益評價指標數值，作為目標值。

3、選取不確定因素

在進行敏感性分析時，并不需要對所有的不確定因素都考慮和計算，而應視方案的具體情況選取幾個變化可能性較大，并對經效益目標值影響作用較大的因素。例如：產品售價變動、產量規模變動、投資額變化等；或是建設期縮短，達產期延長等，這些都會對方案的經濟效益大小產生影響。【資料下載】點擊下載融躍教育金融專業英語詞匯大全.pdf

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4、計算不確定因素變動時對分析指標的影響程度

若進行單因素敏感性分析時，則要在固定其它因素的條件下，變動其中一個不確定因素；然后，再變動另一個因素（仍然保持其它因素不變），以此求出某個不確定因素本身對方案效益指標目標值的影響程度。

5、找出敏感因素，進行分析和采取措施，以提高技術方案的抗風險的能力。

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關鍵詞 ： FRM考試
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