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FRM考試知識點解析：swap transaction！

發布時間：2020-07-13 09:30編輯：融躍教育FRM

swap transaction是互換交易，是FRM考試的金融知識點。swap transaction是指對相同貨幣的債務和不同貨幣的債務通過金融中介進行互換的一種行為。

互換交易已經從量向質的方面發展，甚至還形成了互換市場同業交易市場。在這個市場上，互換交易的一方當事人提出一定的互換條件，另一方就能立即以相應的條件承接下來。

利用互換交易，可依據不同時期的不同利率、外匯或資本市場的限制動向籌措到理想的資金，因此，從某個角度來說，互換市場是最佳籌資市場。互換交易不但為金融市場增添了新的保值工具，也為金融市場的運作開辟了新境地。

swap transaction市場用語：

（1）多頭與空頭

根據以下方法定義互換雙方在市場中位置（Market positions）：

支出固定利息的一方：稱為市場空頭（ Short Market），當利率上升時，盈利；（考慮利率期貨，當利率上升時，期貨價格下跌，空頭獲利）。

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獲得固定利息的一方：稱為市場多頭，當利率上升時，虧損；（考慮利率期貨，當利率上升時，期貨價格下跌，多頭虧損）。 【資料下載】點擊下載融躍教育金融專業英語詞匯大全.pdf

（2）價差位置（The Spread positions）

互換價差（Swap Spread）= Swap rate - Benchmark Treasury yield ）

價差多頭：當價差擴大時獲利（ Equivalent to Long Treasury and Pay fixed ）

價差空頭：當價差縮小時獲利 （Equivalent to Short Treasury and Receive fixed）

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關鍵詞 ： FRM考試
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