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FRM考試investment portfolio的原則是什么？

發布時間：2020-12-13 09:34編輯：融躍教育FRM

investment portfolio是FRM考試金融知識點，是投資組合的意思，是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、金融衍生產品等組成的集合。FRM考試investment portfolio的原則是什么？

investment portfolio目的是分散風險，投資組合可以看成幾個層面上的組合。

第 一個層面組合，由于安全性與收益性的雙重需要,考慮風險資產與無風險資產的組合，為了安全性需要組合無風險資產，為了收益性需要組合風險資產。

第二個層面組合，考慮如何組合風險資產，由于任意兩個相關性較差或負相關的資產組合，得到的風險回報都會大于單獨資產的風險回報，因此不斷組合相關性較差的資產，可以使得組合的有效前沿遠離風險。

investment portfolio投資組合的原則：FRM通關備考禮包

有些基金的條款就明文規定，投資組合不得少于20個品種，而且買入每一種證券，都有一定比例限制。投資基金積少成多，因而有力量分散投資于數十種甚至數百種有價證券中。正因為如此，才使得基金風險大大降低。

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關鍵詞 ： FRM考試
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