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FRM和CFA考試內容重疊部分

發布時間：2024-03-03 17:33編輯：融躍教育FRM

FRM（金融風險管理師）和CFA（特許金融分析師），不少考生在備考過程中發現，這兩項考試的內容存在一定程度的重疊。了解這些重疊部分，對于合理規劃備考、提高學習效率具有重要意義。

frm和cfa考試

定量分析?：FRM和CFA在定量分析部分有較高的重合度，涉及的數學內容主要包括概率統計、時間序列分析等，難度不高，主要涉及均值、方差、相關系數等基礎概念?。

?金融市場與金融證券?：兩者都涉及固定收益和權益類證券，但側重點不同。CFA更注重企業財務基本面分析，而FRM則強調不同市場條件和風險因子下的證券定價和PnL分布?。

?衍生品及其定價?：兩者都包含期貨、遠期、互換、期權等內容，但FRM更側重于衍生品的風險管理和對沖策略?。

?組合投資分析?：CFA和FRM都涉及資產組合管理，但FRM的深度和廣度介于CFA一級與二級之間，特別是在投資分析管理這一科目中重合率較高?。

投資組合理論

FRM和CFA考試都深入探討了現代投資組合理論。該理論強調通過資產配置，將資金分散投資于不同資產，以實現風險和收益的平衡。考生需要掌握如何運用均值-方差分析等方法構建有效投資組合，以及如何根據投資者的風險承受能力和投資目標，確定各類資產在投資組合中的合理比例。

績效評估

在投資組合管理中，對投資組合的績效評估至關重要。FRM和CFA都涉及投資組合績效評估的方法和指標，如夏普比率、特雷諾比率等。這些指標用于衡量投資組合在承擔單位風險時所能獲得的超額收益，幫助投資者評估投資組合的表現。考生需要學會運用這些指標對不同投資組合的績效進行評估和比較，以便做出更優的投資決策。

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關鍵詞 ： FRM考試內容
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