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遠期結售匯在FRM考試中的詳細內容是什么?

發布時間:2020-09-25 09:30編輯:融躍教育FRM

FRM考試中是有很多的金融知識點需要掌握的,遠期結售匯就是其中之一。關于它的詳細內容是什么,隨融躍小編往下看!

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在后的結售匯業務(即期結售匯中兩者是同時發生的)。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同,約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。在交割日當天,客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。

客戶辦理遠期結售匯,均不付任何額外費用,銀行收益已通過買賣匯率差價來實現。

遠期結售匯的匯率計算,采用國際市場遠期外匯交易所通過的方法,遠期匯率取決于即期匯率、美元與人民幣的利率以及交割期限的長短。掃碼咨詢詳情

遠期結售匯的幣種為美元、日元、港幣、歐元、瑞士法郎、澳大利亞元、英鎊和加拿大元。

遠期結售匯期限分為固定期限和擇期。【資料下載】點擊下載融躍教育金融專業英語詞匯大全.pdf 

固定期限包括7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10 個月、11個月和12個月。

擇期交易期限由擇期交易的起始日和終止日決定。起始日和終止日的確定應以上述遠期期限為標準并與遠期期限的任何一檔相吻合。

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關鍵詞 : FRM考試
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